北京大白未披露进展 1.9亿顺丰定增专项基金下落不明
“今年1月打款之后,北京不明一直到8月,大白定增我们没有拿到基金的未披月报或季报、持仓和浮盈情况,露进北京大白也不让我们退出,展亿专项我们就在想,顺丰它是基金不是拿钱去炒股,而且还亏了?”11月28日,下落龙树资本管理股份有限公司(简称“龙树资本”)董事长骆江峰向21世纪经济报道记者回忆,北京不明今年5月开始,大白定增其一直要求北京大白披露基金进展,未披但屡屡未果。露进
3.9亿元的展亿专项“顺丰定增专项基金”,除了2亿元成功获配,顺丰剩余1.9亿元至今下落不明?
参与投资的基金龙树资本在11月22日和24日,通过微信公号陆续抛出疑问。
经数日调查,21世纪经济报道记者采访目前陷入“对撕”的龙树资本和北京大白双方,以及顺丰控股、基金托管方中信证券、律师等相关各方,起底“顺丰定增专项基金”事件全貌。
摸底“顺丰定增专项基金”
“当时公司为了80亿元定增,去各地做了路演”,顺丰控股(002352.SZ)证券事务部人士11月27日向21世纪经济报道记者坦言。
“顺丰定增专项基金”(编号SM6460)成立于2016年11月8日,类型为开放式,周期18个月(一年投资期+0.5年退出期)。经基金委托人、管理人及托管人协商,到期前可展期或提前结束。
而上述投资的背景是,2016年5月,鼎泰新材(002352.SZ)披露顺丰借壳上市预案。面对未来的上市红利,不低于11.03元/股,合计80亿元的巨额定增,成为机构竞相争抢的蛋糕。
2016年8月,龙树资本与作为基金管理人的北京大白汇财投资管理有限公司(简称“北京大白”)签订了《财务顾问协议》,由后者提供顺丰定增的财顾服务,协议约定“合伙制基金指定投资于顺丰定增项目”,为此,龙树资本支付了375万元的财务顾问费。
据龙树资本、北京大白和中信证券三方签订的《顺丰定增专项基金私募基金合同》,今年1月,作为上述私募投资方之一的龙树资本将合计7500万元分两次打入该基金专户。
据龙树资本称,目前已联系到近50家参与该基金的机构和个人投资者。
而北京大白为顺丰定增一共设立了7只私募投资基金。北京大白11月23日微信公号称,其在今年7月28日将上述基金归集到编号SM6460的“顺丰定增专项基金”,并通过“泰达宏利价值成长定向增发663号资产管理计划”,以35.19元/股,获配顺丰568.3万股,金额1.99亿元。
以顺丰上市当天53.5元开盘价和55.21元收盘价推算,定增股东们至少获得41%的浮盈。
不过,热闹背后,潜藏投资风险。
8月28日,北京大白因未严格履行基金信披义务,收到了北京证监局的监管警示函。
此后,龙树资本终于获得该基金截至7月31日的信息披露月报表,显示该基金募资总额3.92亿元,不过除了2亿元进入定增,剩余1.9亿元去向不明。
“照此份额推算,我们的钱也只进了近4000万,剩余部分去了哪里?”骆江峰提出了质疑。
更早前的一份6月20日《顺丰定增专项基金委托资产估值表》显示,作为基金管理人的北京大白曾将3.53亿元(占比99.49%)投向二级市场,买入西部资源(600139.SH)、国发股份(600538.SH)、中国电建(601669.SH)等13家A股上公司,甚至还有ST昌鱼(600275.SH)、ST上普(600680.SH)等ST股。总市值3.47亿元,估值增值-542.9万元。
7月31日基金信息披露月报表显示,该基金净值仅为0.857,亏损15%。
那么,将上市当天稳赚41%的顺丰定增基金募资金额,押注ST股和其他股票,北京大白究竟是什么考虑?
耐人寻味的是,2017年4月,北京大白官网上有一篇《事件驱动系列专题报告:从业绩预告捕捉摘帽行情》的文章,描述的正是ST摘帽事件的投资逻辑,数据称:2009年10月到2016年5月投资ST摘帽累计2.78倍收益,年化绝对收益17.85%,整体胜率80.18%。
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